关于云南省供销合作社联合社2017年部门预算编制的说明
来源：财务处 时间：2017/2/14 16:39:40 [ 大 中 小 ] 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ]
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
根据《中共云南省委 云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发〔2014〕14号）文件精神供销社主要职责是：
1.负责州市以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；
2.发展农民合作经济组织；
3.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。对社有资产的管理可成立“社有资产管理中心”或组建“供销合作社社有资产经营管理公司”，确保社有资产保值增值，取得的资产收益，主要用于企业、合作经济组织发展和社有企业职工的社会保障。
根据以上文件要求，我社改革发展任务是：
1.深化县以上供销合作社改革，在转变职能、建立新的管理体制上实现新突破；
2.推进社有企业重组，在建立现代企业制度、打造市场主体上实现新突破；
3.推进基层供销合作社改造，在完善农村流通网络上实现新突破；
4.大力发展“两社一会”，在提高农民组织化程度上实现新突破；
5.着力建设农村现代流通体系，在构建和完善农村流通渠道上实现新突破；
6.改革创新经营机制，在建立新型经营纽带、流通业态、服务方式上实现新突破；
7.制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划，在培养流通专业人才上实现新突破；促进农业产业升级，在形成一批特色优势产业上实现新突破。
二、部门预算编制情况
云南省供销合作社联合社2017年部门预算根据云南省财政厅关于编制2017年省级部门预算的通知精神，结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合发展实际与总结分析上年度预算执行情况，提高部门预算编制的科学化、精细化水平。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共4个，分别是云南省供销合作社联合社（本级）、云南省贸易经济学校、云南省供销合作社科学研究所、云南省供销社教育培训中心。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位1个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制208人，其中：行政编制0人，事业编制208 人。在职实有170人，其中：财政全供养170人，非财政供养0人。离退休人员216人，其中：离休14人，退休202人。车辆编制10辆，实有车辆 12辆（其中云南省贸易经济学校有2辆车不占编制）。
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云南省供销合作社联合社2017年基本信息表
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单位名称
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人数
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在编实有车辆数
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实有人数
合计 |
在职在编实有人数
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离退休人数
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行政（含参公管理）
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事业
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工勤
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小计
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离休
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退休
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云南省供销合作社联合社（本级）
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153
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48
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0
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2
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103
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10
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93
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4
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云南省贸易经济学校
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159
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0
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95
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0
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64
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1
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63
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7
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云南省供销合作社科学研究所
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74
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0
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25
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0
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49
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3
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46
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1
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四、2017年部门预算收支情况
2017年云南省供销合作社联合社部门财务总收入9,548.74万元，其中：一般公共预算9,398.74万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入145.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入5.00万元。
2017年部门财政拨款收入9,398.74万元，其中：本年收入9,298.36万元，上年结转收入100.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,298.36万元（本级财力9,198.36万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入100.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），财政性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2017年部门预算总支出9,548.74万元，其中：基本支出2,822.43万元，占总支出的29.56%；项目支出6,625.93万元，占总支出的69.39%。按支出功能科目分类，支出分别列“工资福利支出”2,176.73万元，“商品和服务支出”356.11万元，“对个人和家庭的补助”289.59万元；“节能环保支出”120.00万元用于食用菌产业升级发展，“其他商业流通事务支出”5,310.93万元用于农村流通网络体系建设，“其他商业服务业等支出”1,190.00万元用于消化供销社财务挂账资金，“商品和服务支出”5.00万元用于因公出国境专项经费。
（一）基本支出情况
2017年用于保障云南省供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,822.43万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出2,176.73万元，占基本支出的77.12%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）356.11万元，占基本支出12.62%。与上年对比，2016年基本支出为1,463.71万元，相比增加了1,358.72万元，其中：2016年基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,182.87万元，2017年相比上年，增加了993.86万元，主要原因在于工资改革增加和增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出；2016年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）280.84万元，2017年相比上年，增加了75.27万元，主要原因是工会经费、离退休经费小幅度增加，云南省贸易经济学校的商品和服务支出大部分为单位自筹安排（事业收入和其它收入安排），从而导致相比上年有所增加。其它的日常公用经费相比上年都有所减少支出。
（二）项目支出
2017年用于保障云南省供销合作社联合社、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,625.93万元。主要包括食用菌产业升级发展专项资金120.00万元，农村流通网络体系建设5,315.93万元（化肥储备3,000.00万元、供销基金发展2,000.00万元、深化改革加强社有资产管理200.00万元，教育培训费110.93万元、因公出国境专项经费5.00万元），消化供销社财务挂账资金1,190.00万元。与上年对比，项目支出有所增加，同时根据《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32）文件精神，对项目支出进行了调整，加快社有企业发展、强化农民合作组织建设、加快基层供销社建设、提升班子队伍建设，全面推进综合改革发展取得新进展。
（三）机关运行经费安排
云南省供销合作社联合社机关运行经费963.35万元。其中离退休公用经费9.66万元、机关事业单位养老保险缴费106.01万元、工资福利支出530.07万元、办公费5.71万元、印刷费0.79万元、水电费2.19万元、邮电费4.05万元、差旅费31.76万元、维护费0.52万元、会议费15万元、培训费1.67万元、工会经费10.22万元、福利费10.22万元、公务用车运行维护费0.27万元、其它交通费77.15万元、其它商品和服务支出5.75万元、对个人和家庭的补助支出79.08万元、住房公积金73.23万元。
（四）政府采购安排情况
2017年预算中无政府采购支出
（五）专业名词解释
1.财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。
2项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
附件： 1.财政拨款收支预算总表
