云南省供销合作社联合社2016年度部门决算公开
来源：财务处 时间：2017/8/18 16:47:54 [ 大 中 小 ] 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ]
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委 云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发［2014］14号）文件精神供销社主要职责是：
（1）、负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；
（2）、发展农民合作经济组织；
（3）、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。对社有资产的管理可成立“社有资产管理中心”或组建“供销合作社社有资产经营管理公司”，确保社有资产保值增值，取得的资产收益，主要用于企业、合作经济组织发展和社有企业职工的社会保障。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年，在省委、省政府的高度重视支持下，全省供销系统认真贯彻落实中发〔2015〕11号、云发〔2015〕32号和云发〔2014〕14号文件精神，进一步统一思想，锐意改革，开拓创新，一手抓供销综合改革工作的推进，一手抓年度工作任务的落实，积极应对经济下行压力，通过全系统的共同努力，各项工作又取得了新进展，流通网络不断完善，服务能力进一步提升，在服务全省农业现代化和“三农”工作中，发挥了积极的作用。
1.全面贯彻《决定》精神，综合改革不断深入；2.大力发展合作社，积极构建农村经营主体。通过领办、合办、引导农村能人创办等形式，大力发展各类合作社，积极培育新型农业经营主体；3.发展社有企业，为农服务实力不断增强。全系统针对社有企业发展不足、不够、不强等问题，从实际出发推进社有企业改革；4.全力保障农村生产生活资料供应。紧紧围绕保障全省粮食安全和重要农产品生产供给，积极开展农村生产生活资料供应服务；5.加大农产品营销力度，促进农民增收。始终把农副产品购销业务摆在突出位置，充分发挥点多面广和经营网络等优势，积极引导社属企业和专业合作社不断加大农副产品收购、加工和流通力度，积极开展产销对接服务，进一步增加了农民收入；6.狠抓项目建设和管理，夯实农村流通基础。全面实施“新网工程”、“农业综合开发”、“乡村流通工程”和食用菌产业发展项目； 7.加强社有资产管理，确保社有资产的保值增值；8.创新供销合作社管理制度取得突破性进展。全省各级供销合作社以推进社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”建设为突破口，积极探索联合社治理体制机制建设；9.成功举办“一带一路”沿线国家合作社峰会。为深入贯彻落实习近平总书记视察云南重要讲话精神,发挥供销合作社主动参与南亚东南亚辐射中心建设的独特作用；10.扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
2016年度纳入决算的一级预算单位1个，属参公管理事业单位“省供销合作社联合社（机关本级）”，二级预算单位2个，属财政部分供给的事业单位“云南省贸易经济学校”及属财政全额供给“云南省供销合作社科学研究所”。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
省供销社2016年末实有人员编制208人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制208人（含参公管理事业编制50人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员170人（含参公管理事业人员50人）。
离退休人员104人。其中：离休12人，退休92人。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
省供销社2016年度收入合计11366.30万元。其中：财政拨款收入11041.13万元，占总收入的97.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入284.91万元，占总收入的2.51%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.25万元，占总收入的0.35%。与上年对比减少1077.63万元，主要原因是因为项目实行专项资金转移支付改革，相关项目资金对下转移支付所致。
二、支出决算情况说明
省供销社2016年度支出合计11585.90万元。其中：基本支出2528.03万元，占总支出的21.82％；项目支出9057.87万元，占总支出的78.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1272.59万元,主要原因为基本支出中社会保障和就业支出减少、项目支出中其他商品流通服务支出减少。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障省供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2528.03万元。与上年对比减少738.80万元,主要原因为退休费用的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.16％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障省供销社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6057.87万元。与上年对比减少531.65万元,主要原因为其他商品服务支出减少。具体项目为消化供销社财务挂账资金和农村流通网络体系建设专项资金通过专项对下转移支付改革，未留在省本级使用而减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
省供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出10873.03万元,占本年支出合计的93.85%。与上年对比减少1260.16万元, 主要原因为基本支出中社会保障和就业支出减少、项目支出中其他商品流通服务支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出2494.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.94%。主要用于中专教育支出；
2.科学技术支出94.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于应用技术研究开发；
3.社会保障和就业支出352.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于离退休和基本养老保险支出；
4.节能环保支出120万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于食用菌产业办公经费；
5.商业和服务业等支出4628.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.57%。主要用于消化供销社财务挂账资金和农村流通网络体系建设；
6.住房保障支出183.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于支付住房公积金；
7.粮油物资储备支出3000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.59%。主要用于化肥储备；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
省供销社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.60万元，支出决算为41.54万元，完成预算的95.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.86万元，完成预算的97.20%；公务用车购置及运行费支出决算为28.01万元，完成预算的93.55%；公务接待费支出决算为8.66万元，完成预算的100%。XX年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车相对减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22.06万元，下降34.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.3万元，下降52.16%；公务用车购置及运行费支出决算减少15.53万元，下降35.67%；公务接待费支出决算减少1.24万元，下降12.53%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车运行境费的节省。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出4.86万元，占7.00%；公务用车购置及运行维护费支出28.01万元，占67.43%；公务接待费支出8.66万元，占20.85%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出4.86万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计7人次。开展内容包括：出国调研合作社事业发展方向。
2. 公务用车购置及运行维护费支出28.01万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出28.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于中职教育和供销工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8.66万元。其中：
国内接待费支出8.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次1981人（其中：外事接待人次0人）。主要是贸易经学校相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
省供销社2016年机关运行经费支出2528.03万元，与上年对比减少7383.80,主要原因是退休费用的减少。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，省供销合作社资产总额10905.23万元，其中，流动资产2397.29万元，固定资产8252.94万元，对外投资及有价证券255万元，在建工作0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1873.68万元，其中固定资产增加1246.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
|
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
汽车 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
合计 |
1 |
10905.23 |
2397.29 |
8252.94 |
4951.83 |
264.69 |
|
3036.41 |
255 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
|
|
||||||||||||||
|
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额145.24万元，为科学研究所承担的科研院所专项项目根据预算书及任务书要求，采购的专用设备共17台套，主要为液相色谱仪、制冷空调设备、自动控制系统、超净工作台、臭氧发生器、干燥箱、密集柜等，采购类型为货物，通过公开招标采购，未授予小微企业合同金额。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
