云南省供销合作社联合社2019年度部门决算

 目录

第一部分  云南省供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委  云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发〔2014〕14号）及《云南省人民政府关于推进食用菌产业升级发展的若干意见》（云政发〔2007〕21号）文件精神，供销社主要职责是：

（1）负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；

（2）指导全省供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；

（3）组织开展对社员和职工的教育与培训，为全省合作经济组织提供信息服务;

（4）规划食用菌产业发展和政策研究，协调食用菌生产加工、市场营销、科技推广、人才培训等，抓好各项产业各项政策落实；

（5）管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

（1）农业社会化服务工作取得较好成效。全系统实现土地流转面积52.83万亩、土地托管面积10.76万亩、配方施肥面积37.51万亩、统防统治面积15.03万亩、农机作业面积31.18万亩、科学示范试验田面积2.41万亩，农业社会化服务收入额达到34030万元；销售各类肥料623.49万吨，同比下降0.58%，其中有机肥同比增长21.63%。

（2）农产品网上销售取得较好成效。编制印发了《云南供销电子商务发展三年行动计划（2020-2022）》，引导社有企业开展电子商务业务，鼓励支持农民专业合作社利用“云品惠”电商平台等开展电子商务业务。各地积极建设区域电商运营中心和县级电商运营中心、基层社服务网点，发展农产品基地和电商经营站点，推进农副产品线上销售。全省供销系统拥有专业电子商务公司48家，开展电子商务相关业务的企业286家、专业合作社509家，农村（城市）社区电子商务服务站点780个，全系统电子商务销售额达到18.21亿元，同比增长9.81％。

（3）农村实体网络保持健康发展。全系统现有各类商品配送中心449个、乡镇超市3578家、乡村集贸市场459个、综合服务社20150个，各类网点近4.9万个，有531家农村综合服务社入围全国供销合作社系统农村综合服务社星级社。

（4）农民专业合作社发展更加规范。省社制定印发了《云南省供销合作社促进小农户和现代农业发展有机衔接工作实施方案》，把创建省级农民合作社示范社工作纳入2019年综合业绩考核内容，去年全系统打造省级示范社50个、28家农民专业合作社入围全国供销合作社系统农民专业合作社示范社。组织对农民合作社“空壳社”进行了清理整顿，全系统清理“空壳社”4389个。2019年领办创办农民专业合作社1121个，全系统累计发展各类合作社22265个，入社成员143.77万个，出资额达到277.26亿元，服务带动农户179.18万户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

（1）省供销合作社联合社（机关本级）

（2）云南省供销合作社科学研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省供销合作社联合社2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制50人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员50人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休6人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省供销合作社联合社2019年度收入合计3,905.58万元。其中：财政拨款收入3,529.50万元，占总收入的90.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入120.00万元，占总收入的3.07%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入256.07万元，占总收入的6.56%。与上年对比：2018年财政拨款收入5307.4万元，减少1777.90万元，主要原因分析：2019年比2018年化肥储备项目取消，减少资金1000万元；消化供销社财务挂账资金比上年减少376.11万元；科研所2019年人员减少，运行经费减少210.56元，养老保险和职业年金减少82.13万元。

二、支出决算情况说明

云南省供销合作社联合社2019年度支出合计3,739.20万元。其中：基本支出1,639.01万元，占总支出的43.83%；项目支出2,100.19万元，占总支出的56.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：2018年支出5403.31万元，支出减少1664.11万元，主要原因分析：2019年与2018年相比，减少化肥储备项目资金支出1000万元；减少消化供销社财务挂账资金支出376.11万元；科研所2019年人员减少，运行经费支出减少210.56元，养老保险和职业年金支出减少41.04万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,639.01万元。与上年对比2019年基本支出减少174.19万元，主要原因：2019年与2018年内相比较，养老保险、职业年金离退休经费支出减少89.8万元，机关和事业运行经费减少95.59万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,100.19万元。与上年对比2019年项目支出减少1489.92万元，主要原因：2019年化肥储备项目资金取消，减少1000万元支出；消化供销社财务挂账资金比上年减少376.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出3,514.76万元,占本年支出合计的94.00%。与上年对比减少1792.64万元,主要原因：基本支出比上年减少196.2万元，具体由养老保险、职业年金离退休经费支出减少89.8万元，机关和事业运行经费减少117.6万元造成；项目支出比上年减少1596.44万元，具体由2019年化肥储备项目资金取消，减少1000万元支出；消化供销社财务挂账资金比上年减少376.11万元造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出269.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于离退休公用经费和养老保险、职业年金及其它社会保障缴费；

2. 节能环保（类）支出107.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于食用菌产业发展调研、培训和研究；

3. 商业服务业等（类）支出3,032.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.29%。主要用于机关和事业单位运行经费、省级农村现代流通网络体系建设项目、消化供销社财务挂账项目；

4. 住房保障（类）支出104.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.26万元，支出决算为12.44万元，完成预算的87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.36万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算的54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用对计划的接待任务安排合理，但由于具体工作安排变化而减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.27万元，增长35.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.15万元，增长26.22%；公务接待费支出决算增加/ 1.11万元，增长115.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车运行经费和接待费用增加，公务用车运行费用增加主要原因为车辆修理费用增加，车辆老化严重；公务接待费用增加的接待主要为接待供销总社领导调研业务。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.36万元，占83.30%；公务接待费支出2.08万元，占16.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.36万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.36万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于离退休用车、公文交换和机要通勤和领导专用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.08万元。其中：

国内接待费支出2.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于供销总社调研业务和地州交换工作意见接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省供销合作社联合社2019年机关运行经费支出109.86万元，与上年减少59.39万元,主要原因为2018年追加机动经费56.64万元用于会议费，本年无追加预算。部门机关运行经费主要用于办公费3.28万元、印刷费1.9万元、水电费1.76万元、邮电费0.88万元、物业管理费4.46万元、差旅费49.8万元、会议费8.6万元、培训费0.39万元、公务接待费2.08万元、工会经费12.69万元、福利费11.3万元、公务用车运行维护费8.38万元、其他交通费用3.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省供销合作社联合社资产总额5155.15万元，其中，流动资产898.93万元，固定资产3856.83万元，对外投资及有价证券399.38万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少856.82万元，其中;流动资产增加338.21万元，固定资产减少1391.20万元,对外投资及有价证券增加144.38万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3655.35万元；处置车辆0辆，账面原值103.88万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

省供销合作社无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件一： 云南省供销合作社联合社2019年度决算公开报表

附件二：部门绩效自评情况