云南省供销合作社联合社2018年度部门决算

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出概况

　　(二)项目支出绩效自评

　　(三)项目绩效目标管理

　　(四)2018部门整体支出绩效自评报告

　　(五)部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　根据《中共云南省委  云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》(云发〔2014〕14号)及《云南省人民政府关于推进食用菌产业升级发展的若干意见》(云政发〔2007〕21号)文件精神，供销社主要职责是：

　　(1)负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作;

　　(2)指导全省供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营;

　　(3)组织开展对社员和职工的教育与培训，为全省合作经济组织提供信息服务;

　　(4)规划食用菌产业发展和政策研究，协调食用菌生产加工、市场营销、科技推广、人才培训等，抓好各项产业各项政策落实;

　　(5)管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

　　(二)2018年度重点工作任务介绍

　　(1)助推乡村振兴。研究制定了《云南省供销合作社关于打造云南新供销助推乡村振兴的指导意见》，要求全系统服务和融入乡村振兴倡议，充分发挥供销合作社长期扎根农村、熟悉农业、贴近农民的独特优势，在发展覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务，提供多层次、多样化、便利实惠的生活服务等方面找到着力点、突破点，实现新发展。到2018年底，全系统已有各类商品配送中心449个、乡镇超市3578家、乡村集贸市场459个、各类网点约4.9万个;实现土地流转50.5万亩、土地托管9.6万亩、农机作业28.8万亩、测土配方施肥面积27.9万亩、统防统治面积13.8万亩、科学示范试验田面积2.2万亩，为我省“三农”新发展作出了一定贡献。

　　(2)健全治理机制。把推进召开代表大会、修改完善章程、选出理事会和监事会、健全“三会”制度及治理机制作为一件大事来抓，研究制定了《云南省供销合作社联合社章程》《关于加快建立三会制度的指导意见》《云南省供销合作社监事会工作规则(试行)》和《云南省供销合作社社有企业监事会管理办法(试行)》。云南省供销合作社第四次代表大会顺利召开，结束了长达29年省级没有召开代表大会的历史，截至目前全省有4个州(市)及49个县(市、区)供销合作社已召开了社员代表大会。此外，省社成立了监事会办公室，10个州(市)社、63个县级社设立了监事会。

　　(3)谋划企业发展。将工作重心转移到抓企业改革发展上来，认真谋划传统企业转型升级、新兴企业加快培育的方略。年初组织召开了社有企业工作会议，专门安排布置年度企业改革发展工作。班子成员集体深入云农、今邦、种业、电商、云菌等公司召开座谈会，研究提出改革发展新举措。着力依靠招商引资法宝试图破解无米之炊困境，主动多次与中农批公司、中广核基金、山东亘源投资公司联系洽谈、寻求投资并形成初步合作意向。目前全省有控参股企业909家，资产总额达到136亿元。

　　(4)打造基层亮点。研究制定了《关于加强基层社建设的指导意见》《关于打造基层组织示范点的实施意见》《农民专业合作社省级示范社评定及监测办法》，从省社社有资产收益中安排300万元借款支持基层社示范建设，同时积极组织开展全国供销系统百强县级社、基层社标杆社、农民专业合作社示范社、农村综合服务社星级社“四社”评定工作。2018年新创建“百强县级社”2个，累计16个;新改造提升166个基层社;新创建基层社标杆社5个，累计29个;累计创建农民合作社1434个;新评定五星级综合服务社25个，四星级49个，三星级35个;新发展农民专业合作社951个，累计发展农民专业合作社20839个。

　　(5)助推脱贫攻坚。省社组织召开1次年度脱贫攻坚工作座谈会、4次党组会、6次“挂包帮”“转走访”领导小组会、1次省级挂联宣威市单位联席会议，研究安排扶贫工作;编印了《脱贫攻坚理论知识政策简介》等3本书，供干部职工学习工作参考;派出干部90人次到定点帮扶村入户回访，深入商定帮扶措施;引导13个支部到定点帮扶村捐资、捐物，开展“双联系一共建双推进”工作;挤出30多万元资金，用于支持迤那村加快脱贫进程;协调引进1家企业在迤那村投资2000万元建设养鹅基地;实现了83户，201人脱贫。指导全系统充分发挥行业优势，加快发展农民专业合作社、农村特色产业助推脱贫攻坚，昭通、保山等供销社实现了专业合作社村村覆盖。重视发挥食用菌产业办、食用菌协会助推脱贫作用，支持动员食用菌企业积极参与扶贫。

　　二、部门基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　云南省供销合作社2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　(1)省供销合作社联合社(机关本级)

　　(2)云南省供销合作社科学研究所

　　与2017年相比，减少1家事业单位，减少的事业单位为云南省贸易经济学校，减少原因为机构改革划转至教育厅。

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省供销合作社2018年末人员编制83人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制83人(含参公管理事业编制53人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员67人(含参公管理事业人员52人);离休人员9人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　(详见附件)

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　省供销合作社2018年度收入合计5599.84万元。其中：财政拨款收入5307.40万元，占总收入的94.78%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入90万元，占总收入的1.61%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入202.45元，占总收入的3.62%。与上年比较：2017年预算收入9548.84万元。减少主要原因为化肥储备与农资补贴项目减少2000万元，调整省本级资金900万元用于对下转移支付，云南省贸易经济学校因机构改革划转至教育厅管理，其经费从预算执行数中减除，减少预算数教育支出1310.08万元和相关的社会保障和就业支出355万元;此外因人员工资标准增加，对应的社会保障和就业支出增加208.42万元。

　　二、支出决算情况说明

　　省供销合作社2018年度支出合计5403.31万元。其中：基本支出1813.20万元，占总支出的33.56%;项目支出3590.11万元，占总支出的66.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年执行数相比，2018年执行数减少4740.47万元，减少幅度为46.73%;减少主要原因：(1)云南省贸易经济学校因机构改革划转至教育厅，其预算执行数较上年减少1854.26万元(包含政府性基金预算财政拨款62.25万元);(2)2018年化肥储备与农资补贴项目细化评审减少2000万元;(3)省级农村现代流通网络体系建设项目减少900万元，调整至省对下转移支付。

　　(一)基本支出情况

　　2018年度用于保障省供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1813.20万元。与上年对比减少1515.43万元,主要原因是云南省贸易经济学校划转至教育厅，减少公用经费和相应人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.04%。

　　(二)项目支出情况

　　2018年度用于保障省供销社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3590.11万元。与上年对比减少3775.22万元,主要原因分析是化肥储备补贴专项资金比上年减少2000万元、省级农村现代流通网络体系建设项目减少900万元，调整至省对下转移支付、消化供销社财务挂账资金项目减少190万元、贸易经济学校划转至教育厅减少685.22万元。具体项目开支为化肥储备补贴资金1000万元。消化供销社社财务挂账资金1000万元，省级农村现代流通网络体系建设1381.93万元，食用菌产业升级与发展95万元，应用技术开发支出94.24万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　省供销合作社2018年度一般公共预算财政拨款支出5307.40万元,占本年支出合计的98.22%。与上年对比减少4836.38万元,主要原因分析化肥储备补贴项目减少2000万元;省级农村现代流通网络体系建设项目减少900万元，调整至省对下转移支付;消化供销社财务挂账资金项目减少190万元;贸易经济学校划转至教育厅减2312.21万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障(类)支出359.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于离退休公用经费和社会保障缴费;

　　2.节能环保(类)支出95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于食用菌产业升级发展组织工作;

　　3.商业服务业等(类)支出4759.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.68%。主要用于机关基本公用支出、人员经费和农网、化肥补贴、挂账资金项目专项资金;

　　4.住房保障(类)支出93.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于缴纳住房公积金;

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　省供销合作社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.1万元，支出决算为9.17万元，完成预算的48.01%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.21万元，完成预算的90.22%;公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的19.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国(境)经费和云南省贸易经济学校划转其他费用的减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少39.02万元，下降80.97%。其中：因公出国(境)费支出决算减少1.6万元，下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少27.35万元，下降76.91%;公务接待费支出决算减少10.07万元，下降91.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因云南省贸易经济学校因机构改革，调整划转至教育厅，其相应三公经费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.21万元，占89.53%;公务接待费支出0.96万元，占10.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.21万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公文交换、老干工作保障和机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.96万元。其中：

　　国内接待费支出0.96万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待15批次(其中：外事接待0批次)，接待人次30人(其中：外事接待人次0人)。主要用于接待中华供销合作总社调研工作发生的接待支出。

　　国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　省供销合作社2018年机关运行经费支出169.25万元，与上年对比增加72.26万元,主要原因为2018年追加‘云南省供销合作社第四次代表大会’会议费56.64万元，此外差旅费比上年增加18.47万元。部门机关运行经费主要用于办公费14.07万元、印刷费0.4万元、水电费1.16万元、邮电费1.75万元、物业费1万元、差旅费51.38万元、维护费4.15万元、租赁费1.51万元、会议费59.57万元、培训费0.65万元、公务接待费0.96万元、工会经费12.93万元、福利费3.81万元、公务用车运行维护费6.39万元、其他交通费用9.51万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，省供销合作社资产总额6011.97万元，其中，流动资产560.72万元，固定资产5196.25万元，对外投资及有价证券255.00万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少5121.93万元，其中固定资产减少3056.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　项目

　　行次

　　资产总额

　　流动资产

　　固定资产

　　对外投资/有价证券

　　在建工程

　　无形资产

　　其他资产

　　小计

　　房屋构筑物

　　车辆

　　单价200万以上大型设备

　　其他固定资产

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　6

　　7

　　8

　　9

　　10

　　11

　　合计

　　1

　　6011.97

　　560.72

　　5196.25

　　3655.35

　　103.88

　　278.47

　　1210.33

　　255

　　填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

　　2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

　　五、其他重要事项情况说明

　　省供销合作社无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

　　第五部分  名词解释

　　1.“三位一体”：把拓展生产经营业务(生产)、发展传统供销业务(供销)、发展合作金融业务(信用)综合一体化发展运营。

　　2.“双线运行机制”：以联合社机关主导的行业指导体系、以供销社社有企业为支撑的经营服务体系这两条线打造服务“三农”的产业化。

　　3.“三会制度”：三会包括供销社社员代表大会(省供销合作社的最高权力机构)、理事会(社员代表大会闭会期间的执行机构)、监事会(省供销社的监督机构，对社员代表大会负责)，三会制度为构建供销社组织管理体系的制度。

　　附件1：收入支出决算总表

　　附件2：农村流通网络体系建设绩效自评报告094845.xls

　　附件3：消化供销社财务挂账资金绩效自评报告094906.xls

　　附件4:  供销综合改革与产业发展专项资金绩效自评报告094924.xls

　　附件5：食用菌产业升级发展绩效自评报告094914.xls