云南省供销合作社联合社社有资产管理中心2024年度部门决算

　　云南省供销合作社联合社社有资产管理中心2024年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职责

　　二、基本情况

　　三、重点工作概述

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职责

　　1.根据云南省供销合作社社有资产管理委员会(简称社资委)、理事会授权，依法依规依章履行出资人职责，牵头负责对云南省供销合作社联合社本级社有企业进行监督管理。

　　2.牵头负责云南省供销合作社联合社本级社有资产投资、运营、监管，对不良或不适合企业发展的资产进行处置。

　　3.负责社资委会议的组织工作，对社资委会议决定事项及社资委规章制度执行情况进行检查、监督、落实。

　　4.负责编报社有资产收益年度收支预算方案和本级理事会审议通过的社有资产收益的收支预算执行及相关合同签定工作。

　　5.负责建立完善现代企业管理考核激励机制，组织对本级企业经营、投资等情况进行考核评价。

　　6.负责协调社资委与其他单位和经济组织之间的关系，代表社资委参加各类经济活动;组织系统内社有资产管理运营人员参加各类能力提升培训。

　　7.负责社资委公文、档案、印章管理和重要文件、规章制度的起草工作。

　　8.完成社资委、理事会交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　(一)机构设置情况

　　我单位共设置3个内设机构，包括：综合部、风控部、资产财务部。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　(二)决算单位构成

　　我单位作为云南省供销合作社联合社的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

　　(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

　　我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人;经费自理人员6人。

　　我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员3人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人(离休0人，退休20人)。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编1辆。该车辆为原云南省供销社教育培训中心车辆，2020年云南省供销社教育培训中心与云南省供销合作社联合社社有资产管理中心机构合并，该车辆一并划入云南省供销合作社联合社社有资产管理中心，车编暂未落实。

　　三、重点工作概述

　　1.做好社有企业服务管理工作。

　　2.推进社有企业改革发展。

　　3.继续推进解决出资企业遗留问题。

　　4.加强社有资产管理工作。

　　5.认真落实社有资产中心收支预决算管理。

　　6.解决社有资产历史欠债追诉工作。

　　7.协助云南省供销合作社联合社完成其它工作。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　(详见附件)

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省供销合作社联合社社有资产管理中心2024年度收入合计6340077.84元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元)，占总收入的0.00%;经营收入0.00元，占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%;其他收入6340077.84元，占总收入的100.00%。

　　与上年相比，收入合计增加93757.53元，增长1.50%。其中：财政拨款收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%;上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%;事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%;经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%;附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%;其他收入增加/减少93757.53元，增长/下降1.50%，主要原因是社有房屋出租租金较上年有所增长。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省供销合作社联合社社有资产管理中心2024年度支出合计8964069.32元。其中：基本支出1912837.25元，占总支出的21.34%;项目支出7051232.07元，占总支出的78.66%;上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%;经营支出0.00元，占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

　　与上年相比，支出合计增加/减少4880257.28元，增长/下降119.50%。其中：基本支出增加/减少10394.06元，增长/下降0.55%;项目支出增加/减少4869863.22元，增长/下降223.25%;上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%;经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%;对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是基本支出中人员工资调整;项目支出中合作发展基金转出3462088.30元、代管云南副食果品集团有限公司转出1000000.00元、2024年增加物业费295116.25元、房租押金转出237000.00元。

　　(一)基本支出情况

　　2024年度用于保障云南省供销合作社联合社社有资产管理中心机构正常运转的日常支出1912837.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1912837.25元，占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00%。

　　(二)项目支出情况

　　2024年度用于保障云南省供销合作社联合社社有资产管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7051232.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　运行经费专项资金项目经费7051232.07元，主要用于保障云南省供销合作社联合社社有资产管理中心的运转和合作基金的提取等往来事项。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省供销合作社联合社社有资产管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加/减少0.00元，增长/下降0.00%,完成年初预算的0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

　　1.一般公共服务(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　2.外交(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　3.国防(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　4.公共安全(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　5.教育(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　6.科学技术(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　8.社会保障和就业(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　9.卫生健康(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　10.节能环保(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　11.城乡社区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　12.农林水(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　13.交通运输(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　15.商业服务业等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　16.金融(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　17.援助其他地区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　19.住房保障(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　20.粮油物资储备(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　21.国有资本经营预算(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　23.其他(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　24.债务还本(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　25.债务付息(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于无;造成预决算差异的主要原因是无。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)总体情况

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元;支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

　　因公出国(境)费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

　　因公出国(境)费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中：外事接待费支出决算0.00元)，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国(境)费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是无。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出;公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，体是国内接待费支出决算0.00元(其中：外事接待费支出决算0.00元)，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是无。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

　　1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次(其中：外事接待0批次)，接待人次0人(其中：外事接待人次0人)。主要用于无(相关工作，产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无发生的接待支出。

　　(三)需要说明的事项

　　不存在需要说明的事项。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省供销合作社联合社社有资产管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%,主要原因是本单位为自收自支事业单位，无机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于无。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2024年末，云南省供销合作社联合社社有资产管理中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元(净值)，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元(净值)，其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加(减少)0.00元，其中固定资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元;处置车辆0.00辆，账面原值0.00元;报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　(国有资产占有使用情况表详见附表)

　　三、政府采购支出情况

　　2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　附件：1.决算公开附表

　　         2.决算国有资产使用情况表

　　         3.决算绩效自评报告