云南省供销合作社联合社社有资产管理中心2022年部门预算编制说明

云南省供销合作社联合社社有资产管理中心2022年预算公开目录

第一部分 云南省供销合作社联合社社有资产管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省供销合作社联合社社有资产管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省供销合作社联合社社有资产管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据省供销合作社社有资产管理委员会(简称社资委)、理事会授权，依法依规依章履行出资人职责，负责对省社社有资产和社有企业进行规范管理。

2.负责社资委会议的组织工作，对社资委会议决定享项及社资委规章制度执行情况进行检查、监督、落实。

3.负责编报社有资产收益年度收支预算方案和本级理事会审议通过的社有资产收益的收支预算执行及相关合同签订工作。

4.负责建立完善现代企业管理考核激励机制，组织对本级企业经营、投资等情况进行考核评价。

5.负责协调社资委与其他单位和经济组织之间的关系，代表社资委参加各类经济活动。

6.负责社资委公文、档案、印章管理和重要文件、规章制度的起草工作。

7.完成社资委、理事会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好社有企业服务管理工作。

2.推进社有企业改革发展。

3.继续推进解决出资企业遗留问题。

4.加强社有资产管理工作。

5.认真落实社有资产中心收支预决算管理。

6.解决社有资产历史欠债追诉工作。

7.协助省社完成其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有8人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障8人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入693.44万元，其中：一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入693.44万元。

与上年对比无上年数据，主要原因分析2021年新纳入财政管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入0.00万元，其中:本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

    与上年对比无上年数据，主要原因分析2021年新纳入财政管理。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出693.44万元。财政拨款安排支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比无上年数据，主要原因分析2021年新纳入财政管理；项目支出0.00万元，上年对比无上年数据，主要原因分析2021年新纳入财政管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况无。

五、省对下专项转移支付情况

（一）无与中央配套事项。

（二）无按既定政策标准测算补助事项。

（三）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省供销合作社联合社社有资产管理中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省供销合作社联合社社有资产管理中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因2021年新纳入财政管理,无上年数据。

（二）公务接待费

云南省供销合作社联合社社有资产管理中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。（因预算编制疏漏，2022年度未预算公务接待费，待预算执行中和第二年预算编制时进行整改）

增减变化原因2021年新纳入财政管理,无上年数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省供销合作社联合社社有资产管理中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。(因预算编制疏漏，2022年度未预算公务用车运行费，待预算执行中和第二年预算编制时进行整改）

增减变化原因2021年新纳入财政管理,无上年数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省供销合作社联合社社有资产管理中心部门2022年运行经费安排312.1万元，与上年对比无上年数据，主要原因分析2021年新纳入财政管理。

2022年运行经费安排如下：人员工资福利252.7万元(含编外人员3人），差旅费11.4万元，办公经费8万元，各类税款40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省供销合作社联合社社有资产管理中心部门资产总额8761.08万元，其中，流动资产1431.3万元，固定资产281.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产7048万元。与上年相比，本年资产总额减少1869.42万元，其中固定资产增加72.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入74.41万元，其中出租资产3928.84平方米，资产出租收入74.41万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：云南省供销合作社联合社社有资产管理中心2022年预算公开表