云南省供销合作社联合社部门2019年预算公开说明

目录

第一部分 云南省供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委  云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发〔2014〕14号）及《云南省人民政府关于推进食用菌产业升级发展的若干意见》（云政发〔2007〕21号）文件精神，供销社主要职责是：

1、负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；

2、指导全省供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；

3、组织开展对社员和职工的教育与培训，为全省合作经济组织提供信息服务;

4、规划食用菌产业发展和政策研究，协调食用菌生产加工、市场营销、科技推广、人才培训等，抓好各项产业各项政策落实；

5、管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

（二）机构设置情况

我部门省社本级机关设置8个处室，分别为办公室、机关党委、人事教育处、经济发展处、合作指导处、财务处、教育培训处、老干办。各州市县供销社由各级政府机关管理，与省本级机关只存在业务指导关系。

（三）重点工作概述

根据《中共中央  国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）文件精神，结合本部门工作计划，2019年我部门重点工作包括：

1、构建生产供销信用“三位一体”新型合作体系（拓展生产领域经营业务，巩固发展传统供销业务，稳步发展合作金融业务）；

2、建立由联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系构成的“双线运行机制”（ 恢复建立“三会”制度，修订完善行业《章程》，加强社有资产监管，强化行业指导作用，深化事业单位和社团改革，组建供销集团公司，推进建立现代企业制度）；

3、打造为农务农姓农 “五大综合经营服务板块”（ 覆盖全省现代农业生产资料综合经营服务板块，高原特色农产品综合经营服务板块，全省农村电子商务综合经营服务板块，现代农村合作金融综合经营服务板块，新兴成长型产业综合经营服务板块）。

二、基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人，其中：行政编制 83人，事业编制83人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 146人，其中： 离休 7人，退休 139人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3687.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3684.60万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转2.71万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3687.31万元，其中:本年收入3684.60万元，上年结转2.71万元。本年收入均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3687.31万元。财政拨款安排支出 3687.31万元，其中，基本支出1558.78万元，项目支出2128.53万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，2080501社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休7.77万元、2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休2.7万元，主要用于离退休人员公用经费、慰问等相关支出；2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出150.18万元，主要用于缴纳在职在编人员的社会养老保险；2110401节能环保支出-生态保护支出115.00万元，食用菌产业升级发展项目资金，用于野生食用菌保护和人工食用菌扩繁；2160201商业服务业等支出-行政运行1054.53万元，用于省供销社机关人员工资、机关运行经费及5万元从项目中列支的因公出国（境）经费；2160299商业服务业等支出-其他商业流通事务支出2005.82万元，用于消化供销社财务挂账资金项目623.89万元、农村现代流通网络体系建设项目1381.93万元；2169999商业服务业等支出-其他商业服务业等支出235.70，用于云南省供销合作社科学研究所人员工资、机关运行经费；2210201住房保障支出-住房公积金107.90万元，用于在职在编人员缴纳住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要用于工资福利支出1277.68万元（其中：基本支出1262.68万元，项目支出15万元），主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费及其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出503.03万元（其中：基本支出296.10万元，项目支出206.93万元），主要用于办公费、会议费、差旅费、培训费、公务用车运行经费、工会经费、福利费、其他交通费和需另文下达的机动经费；对企业补助1903.89万元（其中：基本支出0元，项目支出2128.53万元），用于消化供销社财务挂账资金项目623.89万元、农村现代流通网络体系建设项目1280.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：供销综合改革与产业发展专项资金，金额3185.00万元，主要用于乡村流通网络体系建设-专业合作社发展1,500.00万元，消化供销社财务挂账资金800.00万元、食用菌产业升级发展885.00万元。

（二）与中央配套事项

没有与中央配套的事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算补助的事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个（办公设备采购），包含台式计算机13台、便携式计算机16台、打印设备37台、复印设备2台、扫描仪2台、条码打印机和多功能机各1台；采购预算资金44.58万元，全部用于办公设备的更新。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）我部门2019年三公经费预算14.1万元，其中公务用车运行经费10.24万元，公务接待费3.86万元，因公出国（境）经费 0元；2018年三公经费预算14.1万元，其中公务用车运行经费9.1万元，公务接待费5万元，因公出国（境）经费 0元；2018年预算相比总额无变化，公务用车运行经费增加1.14万元，因2019年领导用车调研计划增加导致车辆运行费用预算增加；公务接待费减少1.14万元，根据2018年实际接待量结合2019年工作需要，减少2019年公务接待费。

（二）2019年基本支出1558.78万元，2018年基本支出3208.66万元，比上年减少1649.88万元，减少比例51.42% ；主要原因为云南省贸易经济学校因机构改革划转至教育厅减少1638.82万元基本支出。

（三）2019年项目支出2125.82万元，2018年项目支出3501.93万元，比上年减少1376.11万元，减少比例为39.30%；主要原因为因机构改革，储备职能划转部门待定，1000.00万元化肥储备补贴资金暂不批复，同时，消化供销社财务挂账资金本年与上年相比，减少376.11万元（减少原因为挂账资金账面余额减少）。

（四）2019年省对下专项转移支付项目3185.00万元，2018年省对下转移支付项目3290万元，比上年减少105万元，减少比例为3.19%；原因为本年度对下转移支付的消化挂账资金减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.“三位一体”：把拓展生产经营业务（生产）、发展传统供销业务（供销）、发展合作金融业务（信用）综合一体化发展运营。

7.“双线运行机制”：以联合社机关主导的行业指导体系、以供销社社有企业为支撑的经营服务体系这两条线打造服务“三农”的产业化。

8.“三会制度”：三会包括供销社社员代表大会（省供销合作社的最高权力机构）、理事会（社员代表大会闭会期间的执行机构）、监事会（省供销社的监督机构，对社员代表大会负责），三会制度为构建供销社组织管理体系的制度。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费1258.19万元，其中工资福利支出985.34万元（基本工资273.38万元、津贴补贴366.14万元、奖金147.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.51万元、工伤保险缴费2.35万元、住房公积金78.38万元），商品和服务支出272.85万元（办公费5.82万元、印刷费0.80万元、水费1.13万元、电费1.10万元、邮电费4.13万元、物业管理费2.94万元、差旅费32.39万元、维修（护）费0.53万元，网络租赁费3.30万元、会议费15.00万元、培训费1.71万元、工会经费11.30万元、福利费11.30万元、公务用车运行维护费8.42万元、其它交通费78.34万元、其他商品和服务支出（含归需另文下达的部门预算机动经费84万元）94.64万元。与2018年相比增加131.16万元，主要为增加的部门预算机动经费84万元和工资福利支出45.85万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算绩效按项目设置绩效指标，根据绩效指标对项目实施检查。2019年省本级项目三个，消化供销社财务挂账资金按消化挂账的比例和对企业的促进作用设置绩效指标；农村现代流通网络体系按项目任务的完成数量和培训指标的完成率设置指标；食用菌产业发展资金按产业标准建设和展销会议及产业培训来设置指标。指标按产出指标、效益指标及满意度指标分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，可通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。

云南省供销合作社联合社2019年预算公开报表