云南省供销合作社联合社2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）和《中共云南省委、云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）精神，以及云南省机构改革和省编制委员会关于省供销合作社联合社、内设机构职能的批复要求，明确云南省供销合作社联合社主要职责是：

1.宣传贯彻党中央、国务院“三农”工作方针政策和省委、省政府及全国总社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全省供销合作事业改革发展。

2.负责研究制订全省合作社发展战略和发展规划，提出促进供销行业发展、服务融入乡村振兴战略的政策项目建议，推进服务“三农”重大政策制定和重要项目建设。

3.根据授权，对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全省食用菌产业做大做强，指导省级供销企业和各级供销合作社承担政府委托的公益性服务。

4.指导各级供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，开展电子商务和农村合作金融服务，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

5.指导供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、教育培训、信息服务和对社会团体的监管，增强农村社会化服务能力。

6.指导各级供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产保值增值的监督管理、考核激励和责任追究制度，依法保护农民社员和供销合作社的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

7.代表云南合作社，参与国内合作社活动和国际合作社联盟及相关国际组织的事务，与省内外经济组织、社会团体、科研院所等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，践行服务“三农”初心使命。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记关于供销工作的重要指示批示精神，持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改。

2.以打造城乡社区综合服务平台为重点，着力构建为农服务体系。重点发展城市社区消费合作社，继续推进农业生产社会化服务，努力推进农产品冷链物流网建设，加快农村电商经营服务体系建设。

3.以发展农民专业合作社综合服务中心为基础，巩固夯实基层组织。巩固发展县级农民专业合作社综合服务中心，着力发展乡镇农民专业合作社综合服务中心，全面提升基层组织服务功能，重点发展农民合作社示范社、联合社。

4.以全面构建“双线运行机制”为主线，建立上下贯通的体制机制。狠抓综合改革任务落实，加快推进“三会制度”建设，加强企业纵向融合发展，加速推进联合社机构治理。

5.以集团化发展为方向，加快推进社有企业提质增效。加快推进供销企业集团发展，加快建立健全现代企业制度，着力有效防范企业经营风险。

6.以发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作为落脚点，助推农业现代化发展，认真总结推广改革成功经验，稳妥开展农村合作金融服务。

7.以打赢脱贫攻坚战为己任，为全面建成小康社会作出贡献。加强行业扶贫指导推动力度，扎实做好扶贫挂钩点工作。认真落实2020年度助力打赢脱贫攻坚战工作计划，积极协调帮助挂钩点解决存在困难和问题，确保圆满完成各项任务，助推宣威市巩固脱贫成果，顺利通过脱贫摘帽考核验收。

8.以供销流通网络为依托，助力打赢疫情防控阻击战。切实做好全系统防控工作，全力保障农资农产品销售，主动支援疫区战胜疫情，结合实际向疫区捐赠紧缺物资，支援疫区渡过难关，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。

9.做好“十四五”规划编制工作，深入调查研究，强化科学论证，做好与省政府、州（市）政府有关专项规划的衔接，确保规划的前瞻性、针对性、可操作性。

10.以新时代党的建设总要求为统领，狠抓全面从严治社。压实全面从严治党责任，加强人才队伍建设力度，持续纠治“四风”问题，抓好巡视发现问题整改，切实加强舆论宣传工作，认真做好服务保障工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省供销合作社联合社（本级）

2.云南省供销合作社科学研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制53人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员53人）。

离退休人员154人。其中：离休6人，退休148人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省供销合作社联合社部门2020年度收入合计6,279.77万元。其中：财政拨款收入5,820.95万元，占总收入的92.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入230.00万元，占总收入的3.66%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入228.82万元，占总收入的3.64%。与上年对比2019年度收入合计3,905.58万元。其中：财政拨款收入3,529.50万元，占总收入的90.37%；事业收入120.00万元，占总收入的3.07%；其他收入256.07万元，占总收入的6.56%，主要原因：2020年追加云南供销集团资本金3000万元，同时减少2019年消化供销社财务挂账资金项目623.89万元。

二、支出决算情况说明

云南省供销合作社联合社部门2020年度支出合计6,266.35万元。其中：基本支出1,681.98万元，占总支出的26.84%；项目支出4,584.37万元，占总支出的73.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年度支出合计3,739.20万元。其中：基本支出1,639.01万元，占总支出的43.83%；项目支出2,100.19万元，占总支出的56.17%。主要原因分析：2020年与2019年相比，2020年追加云南供销集团资本金3000万元，减少消化供销社财务挂账资金支出623.89万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,681.98万元。与上年对比2019年度用于保障云南省供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,639.01万元，增加42.97万元，主要原因为人员工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,454.56万元，占基本支出的86.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227.42万元，占基本支出的13.52%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,584.37万元。与上年对比2019年项目支出2,100.19万元，增加2484.18万元，主要原因：2020年与2019年相比，2020年追加云南供销集团资本金3000万元，减少消化供销社财务挂账资金支出623.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,835.69万元，占本年支出合计的93.13%。与上年对比2019年度一般公共预算财政拨款支出3,514.76万元，占本年支出合计的94%。与上年对比增加2320.93万元，主要原因：2020年追加云南供销集团资本金3000万元，减少消化供销社财务挂账资金支出623.89万元，其余减少主要为人员工资福利减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于培训老师课时费；

2.科学技术（类）支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于云南省供销合作社科学研究所食用菌研究；

3.社会保障和就业（类）支出225.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于保障职工养老保险和各类社保缴费；

4.节能环保（类）支出105.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于食用菌产业发展研究； 

5.商业服务业等（类）支出5,330.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.35%。主要用于机关和事业单位运行经费、省级农村现代流通网络体系建设项目1000万元、云南供销集团资本金3000万元；

6.住房保障（类）支出111.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.82万元，支出决算为11.59万元，完成预算的83.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.02万元，完成预算的99.4%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的41.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因接待费未按预算发生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.85万元，下降6.84%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降3.29%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降24.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因年中报废1辆公务用车减少公务用车购置及运行费、因减少供销总社公务接待而减少接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.02万元，占86.48%；公务接待费支出1.57万元，占13.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年无因公出国安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等：本年没有新购置车辆。

公务用车运行维护支出10.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.57万元。其中：

国内接待费支出1.57万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州市工作衔接和总社调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出193.03万元，与上年对比2019年机关运行经费支出109.86万元，增加83.17万元；主要原因：其他交通费的计算口径变化，2019年将公务交通补贴计入工资福利支出，2020年计入其他交通费。部门机关运行经费主要用于办公费11.88万元、印刷费0.18万元、水电费1.76万元、邮电费1.45万元、物业管理费2.25万元、差旅费47.55万元、会议费3.57万元、培训费0.29万元、公务接待费1.57万元、工会经费15.02万元、福利费10.8万元、公务用车运行维护费10.02万元、其他交通费用81.61万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省供销合作社联合社部门资产总额5281.64万元，其中，流动资产904.51万元，固定资产3989.10万元，对外投资及有价证券388.02万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加126.49万元，其中固定资产增加132.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.90万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额174万元，其中：政府采购货物支出174万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

云南省供销合作社联合社无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件1：2020年度部门决算表

附件2：项目支出绩效自评表