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云南省供销合作社联合社2016年部门预算编制的说明
来源：财务处 时间：2016/3/3 17:51:14 [ 大 中 小 ] 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ]
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
根据《中共云南省委 云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发〔2014〕14号）文件精神供销社主要职责是：
1、负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；
2、发展农民合作经济组织；
3、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。对社有资产的管理可成立“社有资产管理中心”或组建“供销合作社社有资产经营管理公司”，确保社有资产保值增值，取得的资产收益，主要用于企业、合作经济组织发展和社有企业职工的社会保障。
根据以上文件要求，我社改革发展任务是：
1、深化县以上供销合作社改革，在转变职能、建立新的管理体制上实现新突破；
2、推进社有企业重组，在建立现代企业制度、打造市场主体上实现新突破；
3、推进基层供销合作社改造，在完善农村流通网络上实现新突破；
4、大力发展“两社一会”，在提高农民组织化程度上实现新突破；
5、着力建设农村现代流通体系，在构建和完善农村流通渠道上实现新突破；
6、改革创新经营机制，在建立新型经营纽带、流通业态、服务方式上实现新突破；
7、制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划，在培养流通专业人才上实现新突破；促进农业产业升级，在形成一批特色优势产业上实现新突破。
二、部门预算编制情况
云南省供销合作社联合社2016年部门预算根据《云南省财政厅关于编制2016年省级部门预算的通知》（云财预[2016]328号）的通知精神，结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合发展实际与总结分析上年度预算执行情况，提高部门预算编制的科学化、精细化水平。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共3个，分别是云南省供销合作社联合社、云南省贸易经济学校、云南省供销合作社科学研究所，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数171人，其中：财政全供养171人；在编实有车辆9辆。离退休人员186人，其中：离休16人，退休170人。
|
云南省供销合作社联合社2016年基本信息表
|
||||||||
|
单位名称
|
人数
|
在编实有车辆数
|
||||||
|
实有人数
合计 |
在职在编实有人数
|
离退休人数
|
||||||
|
行政（含参公管理）
|
事业
|
工勤
|
小计
|
离休
|
退休
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
云南省供销合作社联合社
|
158
|
52
|
|
|
106
|
14
|
92
|
3
|
|
云南省贸易经济学校
|
158
|
|
94
|
|
64
|
1
|
63
|
5
|
|
云南省供销合作社科学研究所
|
71
|
|
25
|
|
46
|
1
|
45
|
1
|
四、2016年部门预算收支情况
2016年云南省供销合作社联合社预算总收入7083.71万元，其中：公共财政预算6983.71万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费100万元,。
2016年部门预算总支出7083.71万元，其中：基本支出1463.71万元，占总支出的20.66％，项目支出5620万元，占总支出的79.34％。按支出功能科目分类，支出分别列“节能环保指出的生态保护”支出120万用于食用菌产业发展，、“商业流通事务的行政运行”支出615.53用于单位的正常运行经费，“商业流通事务的其他流通事务” 支出，其中解决财务挂账资金1200万元，乡村流通工程项目1300万元，“商业流通事务的其他商业服务” 支出，425.50万元用于云南省供销合作社联合社的基本支出，138.94万元用于云南省供销合作社科学研究所的基本支出，3000万元用于粮油物资储备-化肥储备项目，“教育支出的中专教育”支出702.15万元用于云南省贸易经济学校的基本支出,779.11万元用于云南省贸易经济学校上年结转项目。
（一） 基本支出情况
2016年用于保障云南省供销合作社联合社及下属事业单位等机构正常运转的日常支出1463.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1182.87万元，占基本支出的80.81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）280.84万元，占基本支出的19.19％。与上年相比2015年基本支出总额1219.62元，其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出1091.08万元，2016年增加91.79万元，因工资改革增加；2015年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）128.54万元，2016年增加152.30万元，因增加公务交通补贴增加。
（二） 项目支出情况
2016年用于保障云南省供销合作社联合社及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5620万元，用于食用菌产业发展项目120万元、用于化肥储备项目3000万元、用于财务挂账资金项目1200万元、用于乡村流通工程项目1300万元。与上年对比，食用菌产业发展目支出增加10万元，增加原因为食用菌产业办经费增加。
云南省供销合作社联合社2015年收支预算总表
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、公共财政预算
|
7083.71
|
一、基本支出
|
1463.71
|
|
1、本级财力安排
|
6983.71
|
1、工资福利支出
|
1182.87
|
|
2、专项收入
|
|
2、商品和服务支出
|
280.84
|
|
3、执法办案补助
|
|
3、对个人和家庭的补助
|
|
|
4、收费成本补偿
|
|
二、项目支出
|
5620
|
|
二、政府性基金
|
|
1、其他商业流通事务支出
|
2495
|
|
三、财政专户管理的教育收费
|
100
|
2、生态保护
|
120
|
|
四、自筹资金
|
|
3、化肥储备
|
3000
|
|
1、事业单位经营性收入
|
|
4、出国公用经费
|
5
|
|
2、其他自有资金
|
|
|
|
|
五、上年结转
|
779.11
|
|
|
|
本年收入合计
|
7862.82
|
本年支出合计
|
7076.27
|
云南省供销合作社联合社2016年公共财政支出预算总表
单位：万元
|
功能科目编码
|
单位名称（科目）
|
上年年初预算数
|
当年年初预算数
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
|
小 计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
6829.62
|
1219.62
|
5610.00
|
7083.71
|
1463.71
|
5620.00
|
|
|
|
|
云南省供销合作社联合社
|
|
|
|
|
||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0
|
0
|
0
|
7.09
|
7.09
|
0
|
|
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
0
|
0
|
0
|
7.09
|
7.09
|
0
|
|
|
|
1
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
0
|
0
|
0
|
7.09
|
7.09
|
0
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
110.00
|
|
110.00
|
120.00
|
|
120.00
|
|
|
04
|
|
自然生态保护
|
110.00
|
|
110.00
|
120.00
|
|
120.00
|
|
|
|
01
|
生态保护
|
110.00
|
|
110.00
|
120.00
|
|
120.00
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
2925.50
|
425.50
|
2500.00
|
6115.53
|
615.53
|
5500.00
|
|
|
02
|
|
商业流通事务
|
2925.50
|
425.50
|
2500.00
|
6115.53
|
615.53
|
5500.00
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
425.50
|
425.50
|
|
620.53
|
615.53
|
5.00
|
|
|
|
99
|
其他商业流通事务支出
|
2500.00
|
|
2500.00
|
5495.00
|
|
5495.00
|
|
|
|
|
云南省贸易经济学校
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
589.48
|
589.48
|
|
699.68
|
699.68
|
|
|
|
03
|
|
职业教育
|
589.48
|
589.48
|
|
699.68
|
699.68
|
|
|
|
|
02
|
中专教育
|
589.48
|
589.48
|
|
699.68
|
699.68
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
2.47
|
2.47
|
|
|
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
2.47
|
2.47
|
|
|
|
|
2
|
事业单位离退休
|
|
|
|
2.47
|
2.47
|
|
|
|
|
|
云南省供销合作社科学研究所
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
2.16
|
2.16
|
|
|
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
2.16
|
2.16
|
|
|
|
|
2
|
事业单位离退休
|
|
|
|
2.16
|
2.16
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
204.64
|
204.64
|
|
136.78
|
136.78
|
|
|
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
204.64
|
204.64
|
|
136.78
|
136.78
|
|
|
|
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
204.64
|
204.64
|
|
136.78
|
136.78
|
|
|
省对下转移支付预算表
|
||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
单位名称（项目）
|
资金来源
|
地区
|
备注
|
|||||||||||||||||||||
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
昆明
|
昭通
|
曲靖
|
玉溪
|
红河
|
文山
|
普洱
|
西双版纳
|
楚雄
|
大理
|
保山
|
德宏
|
丽江
|
怒江
|
迪庆
|
临沧
|
宣威
|
腾冲
|
镇雄
|
滇中产业聚集区（新区）
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云南省供销社
|
3385
|
3385
|
|
350
|
200
|
330
|
265
|
215
|
160
|
200
|
105
|
210
|
220
|
130
|
135
|
145
|
130
|
145
|
170
|
65
|
55
|
55
|
100
|
|
|
云南省供销合作社联合社
|
3385
|
3385
|
|
350
|
200
|
330
|
265
|
215
|
160
|
200
|
105
|
210
|
220
|
130
|
135
|
145
|
130
|
145
|
170
|
65
|
55
|
55
|
100
|
|
|
农村现代流通网络体系建设专项资金
|
1700
|
1700
|
|
110
|
100
|
130
|
110
|
120
|
90
|
100
|
60
|
110
|
110
|
80
|
80
|
90
|
80
|
80
|
100
|
40
|
30
|
30
|
50
|
|
|
消化供销社财务挂账资金
|
805
|
805
|
|
60
|
60
|
50
|
55
|
75
|
50
|
60
|
25
|
60
|
70
|
30
|
35
|
35
|
30
|
25
|
50
|
5
|
5
|
5
|
20
|
|
|
食用菌产业升级发展专项资金
|
880
|
880
|
180
|
40
|
150
|
100
|
20
|
20
|
40
|
20
|
40
|
40
|
20
|
20
|
20
|
20
|
40
|
20
|
20
|
20
|
20
|
30
|
||
